Modul Rekonsiliasi Kas
Buku Kas & Ledger Arus Kas (ANTRASIDA-ARUS KAS)
Pencatatan keluar masuk kas secara kronologis dengan penghitungan Running Balance otomatis.
Saldo Kas Akhir (Running Balance)
Rp 44.409.827
Posisi kas terupdate di Kas BCA Akumulasi Kas Masuk
Rp 56.653.827
Pencairan marketplace & top up dana Akumulasi Kas Keluar
Rp 12.244.000
Bayar hutang, servis, KOL & ongkir manualPerbandingan Kas Masuk vs Kas Keluar
Visualisasi transaksi harian dari buku kas (dalam Rupiah)
Kas Masuk Kas Keluar
Daftar Transaksi Arus Kas
| Tanggal | Keterangan Transaksi | Saluran / Channel | Akun Rekening | Kas Masuk (In) | Kas Keluar (Out) | Saldo Running Balance | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 5.900.000 | - | Rp 5.900.000 | |
| 2026-07-02 | Top up antrasida | Hutang dari Agro | Akun Iklan | - | -Rp 4.440.000 | Rp 1.460.000 | |
| 2026-07-02 | Top up antrasida | Dana Antrasida | Akun Iklan | - | -Rp 1.443.000 | Rp 17.000 | |
| 2026-07-03 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 1.753.959 | - | Rp 1.770.959 | |
| 2026-07-03 | Top up antrasida | Hutang dari Agro | Akun Iklan | - | -Rp 2.775.000 | Rp -1.004.041 | |
| 2026-07-04 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 7.215.000 | - | Rp 6.210.959 | |
| 2026-07-04 | Bayar hutang agrodelta | Dana dari Antrasida | Kas BCA | - | -Rp 2.775.000 | Rp 3.435.959 | |
| 2026-07-04 | Bayar ongkir manual JNT | Dana dari Antrasida | Kas BCA | - | -Rp 61.000 | Rp 3.374.959 | |
| 2026-07-05 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 6.000.000 | - | Rp 9.374.959 | |
| 2026-07-06 | Bayar servis laptop | Dana dari Antrasida | Kas BCA | - | -Rp 450.000 | Rp 8.924.959 | |
| 2026-07-06 | Jasa affiliate KOL | Dana dari Antrasida | Kas BCA | - | -Rp 300.000 | Rp 8.624.959 | |
| 2026-07-10 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 10.506.457 | - | Rp 19.131.416 | |
| 2026-07-11 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 6.131.646 | - | Rp 25.263.062 | |
| 2026-07-14 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 14.397.398 | - | Rp 39.660.460 | |
| 2026-07-15 | Tarik dana antrasida | Marketplace | Kas BCA | +Rp 4.749.367 | - | Rp 44.409.827 | |
| TOTAL REKAP PERIODE INI | +Rp 56.653.827 | -Rp 12.244.000 | Saldo Akhir: Rp 44.409.827 | ||||